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2025-07-02 10:00:54 作者:黎梓力

许廷全:上半年港股市场呈现震荡向上走势,主要受到内外部多因素交互影响,自去年底投资者意识到经济政策转向后😠,风险偏好有所上升🥦👅🥦,外资对中国资产关注度亦进一步回升💓👄。年初以来,部分外资券商陆续上调中国投资评级🥦🍋,对政策**的期待😈、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕🌽💕💌🥒,以及估值吸引力等因素💌🥾,都推动了港股市场回暖。

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不过,也有投资人士认为👜🩰,荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥔👄,因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💟💗😡,这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手,曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(Biogen)执行副总裁💌😈、国际总裁兼全球治疗业务主管🍊💛。此前他是赛诺菲健赞(Sanofi)北美地区负责人,还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德(Gilead),担任美国销售和市场副总裁,后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(MorphoSys)首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍍🍈👜。不过🥦👿😈💗,2024年,诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥦,而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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付倍佳:上半年港股市场领涨全球,主要有三方面原因:一是产业(ye)结构优异,港股新经济结构占比高,互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上,优质公(gong)司形成基本(ben)面与估值“双击”;二是港股(gu)大权重分红资产估值修复,恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率,A/H折价快速收敛;三是流动性充裕(yu),香港(gang)银行同业(ye)拆借利率(HIBOR)快速下行,港股成交(jiao)活跃,整体交易量在历(li)史(shi)高位运行。

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香蕉国产精品麻豆一区二区三区 ,⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡🍊💖🥕💛。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡🥦,大盘风格略占优🧡👄。第二,外部流动性方(fang)面👿👜,7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正🤬💞,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🤬🎒,加力实施增量政策”💌,关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四(si)🌽,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖🥾👡。行业选择层面🥿👡🥭👚,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披(pi)露高峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域🍒👅。结合中观景气、盈利能(neng)力🩲💕🍄、筹码(ma)分布、估值🧄🩱🍌👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du),本期推荐关注电子(zi)(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu))、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian),7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🎒、国产算力、非银金融🩲、国防军工(gong)🤬🤬🥥、创新药👗🧅👿🎒。

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