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2025-07-03 16:14:59 作者:郭译宸

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2、进入7月后,综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du),我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu),成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三,央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增(zeng)量政(zheng)策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下:

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