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2025-07-03 16:35:21 作者:秦秦

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看,受(shou)益于行業(yè)(ye)供需改善,麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn),光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持(chi)續(xù);算力需(xu)求(qiu)持(chi)續高景氣(qì),中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛,存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求,價格大幅(fu)上漲(zhǎng),DDR4價(jia)格季環(huán)(huan)比超150%,4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng),半(ban)導(dao)體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增長,預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗,消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng),1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收(shou)入衕比增幅持續擴大,運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地,信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速(su),1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%,疊(dié)(die)加低基數(shù)傚(xiào)應,二季度盈利或超預(yu)期。

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2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐:关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng);2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气方面,6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨,中游制造(zao)领域工程机械销售放缓,消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄,金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大,公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属)、计算机等。

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