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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya),但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于较低(di)水(shui)平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看,7月科技(ji)风格占优的可能性较大。
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1、基金业协(xie)会(hui)最新数据显示,截至(zhi)2025年5月,私(si)募基金管理规模5.54万亿元(yuan),管理只数8.4万只,分别较2025年4月增加299亿(yi)元和减少(shao)844只,5月(yue)私募基金(jin)管理规模继续回升。
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