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2、► “流动性过剩”下资金寻求有限回报,进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提(ti)到,当前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是(shi)钱不够(gou)多或利率绝对水平不够低(di),恰恰相反,宏观流(liu)动性上,当前(qian)中国M2高达325万亿人民币,是GDP的2.4倍(bei),不(bu)仅规模创历史新高,与GDP的差距也是(shi)历(li)史新高,145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅(jin)是历史低点(dian),在(zai)全球范(fan)围也接近最低。与此同时(shi),微观流动性上(shang),5月香港因金管局投(tou)放流(liu)动性导致(zhi)Hibor快(kuai)速走低至接近零,也(ye)提供(gong)了相当充裕(yu)的流动性(xing)环境。之所以出现这种情形,与金管局为(wei)了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后,自动触发的操作机制有(you)直接(jie)关系。但(dan)更重要的是(shi),本(ben)轮投放的规模和速(su)度都远超历史正常水(shui)平,5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币,累计注(zhu)资1294亿港(gang)币。金管局无法决定是否要操作以及何时(shi)操作,但可以决定如何操作。不过短期来看,Hibor难以更低,流(liu)动(dong)性(xing)或边际(ji)收(shou)紧,近期随着(zhe)港元再度触及7.85弱方保证(zheng),香港金管局(ju)也时隔(ge)两年再度收紧流动(dong)性(xing)(《Hibor如何影响港股?》)。
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