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而(er)无论是重股高内在回(hui)报率权重股,需要财(cai)报数据的(de)支撑,还需要财务数(shu)据进一(yi)步增(zeng)强,经(jing)营性现金流继续改善,同时资本开支呈现下降趋势(shi),从而强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的(de)预(yu)期,进(jin)一步提升A股的(de)自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续(xu)强化的背景下,预计将进一步推动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。
今年以来,个股涨幅中位数(shu)达到8.5%;偏股基金(股(gu)票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年(nian)进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们(men)中期策略的观点,一旦(dan)在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓解,增(zeng)量最近有望加速流入,呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始,这种情况发生的概(gai)率越来越高,一旦发生,我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段,指(zhi)数有望(wang)持续上行,当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。
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2、“7月市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善,即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期,科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。”招(zhao)商证券指出。
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