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展望7月,市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看,财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性,使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能,半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性(xing)较大。
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