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2025-07-02 06:17:47 作者:秦丫茹

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相比2014年底和(he)2019年初,当前市场从(cong)估(gu)值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情,但如果美联储在7月意外降息,并且(qie)中国央行同步宽松,可能成为(wei)引燃(ran)市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看,活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志(zhi)着产品力正替代产品形式,推动(dong)全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板(ban)块(kuai),有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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