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1、展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行,科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看,财政指数的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善,使(shi)得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压,但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia),预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低水平,资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年,无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优(you)的可能性较大。
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