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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点,工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望(wang)改善;2)中游(you)制造(zao)领(ling)域,部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**,有(you)望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。
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1、
2、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的(de)收窄,盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景(jing)气度等维度,预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两(liang)位数增长,其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受(shou)限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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