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2025-07-02 05:50:21 作者:闻和清

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⚑ 流动性与资金供需(xu):7月增量资(zi)金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强,资金面(mian)整体宽松,7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号,市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入,各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端,新发偏股基金规模继续扩(kuo)大;市场震荡上行,ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai);市场风险偏好有所改善(shan),融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端,重要股东净减持规模(mo)扩大;IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落,再融资规模持平(ping)前期,资(zi)金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压,但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持(chi)下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应,这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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