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2025-07-02 01:03:07 作者:黎伟先

整体看,1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预(yu)计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等维度,预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有(you)望延续两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看,歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡,大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看,風格方麵(miàn),巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高,其優于(yu)小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%,竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中,中證1000在6月佔優的槩率爲60%,但跑贏萬得全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”🍆,2021年及以前,其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%,彼时酒鬼酒的目标是高端化🍇🥦,然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销😡💞🥑,”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端🥕💛👅👅💌,“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元🥒,而其终端零售价指导价高达1349元/瓶🥬🍑。

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1、齐翔腾达公告👜👠👘,为确保甲乙酮装置的安全🥾🍓👄🍆💝、平稳运行👿💔💓,计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修,预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度👜💞,陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量,不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获(huo)得超额收益-1.38%,中证800股票池中获得超额收益0.50%,全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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