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2025-07-03 18:53:31 作者:庄经理

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激情综合色综合啪啪五月 ,供应方面,2025 年全球铁矿石发运(yun)量(liang)预计增加 1370 万吨左右🧄👿。后(hou)续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨(dun),而今年前五个月(yue)到港量(liang)同比 -2600 万吨左右(you)🍄🍊👛,则全(quan)年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨🌽👿🌽,过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解👙👘。需求和库存方面👞👿🥔🤍,偏乐观的假设下(xia),短期钢企暂无大(da)幅减产的预期🍌,铁水节奏或类(lei)似于 2023年,阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍅😠🍈🩱,四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍈😻👙,低于去年同(tong)期(qi)水平😠。四季度随着铁水产量季节性下降🤬😠🧅,若发运没有明显下降🍍🍉🍆,或将累库(ku)约 1500 万吨,有压力但也相对有限(xian)💟🤬👙。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍋💕,预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥬😠,全球供应释放低(di)于(yu)预期,但(dan)预计四(si)季度需求端受政策影响🥦👞💌🧅,存在分化,建议在(zai)低估值(zhi)区(qu)间阶段(duan)性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿(kuang)价承压下行的(de)机会🎒。

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