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1、宏观(guan)。海外方面,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”,特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普(pu)政策的影响在于三方面,一是,加征关(guan)税阴影(ying)下(xia),美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约(yue)70万吨,运往美铜市场的量级(ji)无法估算,但对全(quan)球其他市场的(de)影响在逐渐显现,最(zui)显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局,国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级(ji)在百万(wan)吨以(yi)内,站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限,关注美国232调查结果(guo)出台后美铜(tong)表现;二是,美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下调,美(mei)国滞(zhi)涨风(feng)险不能排除,三(san)季度经济数据可能逐步显现,而IMF等国际组织也(ye)将全(quan)球经济增(zeng)速下调,而(er)铜“博士”与全球经济(ji)息息(xi)相关,这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下(xia)滑;三是,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散,俄乌谈判形成(cheng)拉锯战,中东(dong)局势正日益混乱,地缘政治风险扩散(san)也意味(wei)着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内(nei)方面,国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律(lv),基建和制造业(ye)投资保持韧性,但地产投资(zi)持(chi)续(xu)拖累,消费者信心偏(pian)弱,且抢出口力度开始减(jian)弱,因此三季度仍存在着较大压力,此时政(zheng)策预期(qi)及(ji)落地(或证伪)可能成(cheng)为国内品种交易的一(yi)部(bu)分。
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