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2025-07-02 10:01:44 作者:牛小天

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1、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有望边际改善。

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2、本周市场各(ge)指数全面上涨(zhang),上(shang)证综指上涨1.91%,上证50上涨(zhang)1.27%,沪(hu)深300上涨1.95%,中证500上(shang)涨3.98%,中证1000上(shang)涨4.62%,创业板指上涨(zhang)5.69%,北证50指数上涨6.84%。

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