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1、供应:低利润(run)甚至亏损状态下,1-5月硅铁供应量仍同比增加,近期维持稳定。自3月初开始,各主产区硅(gui)铁(tie)生产利润环比持续下降,长时间处于亏损状态(tai),截止6月末,内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨,宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏损,但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨,同比(bi)增加12.3万吨,增幅为5.7%,亏损状态下产量(liang)仍同比增加。当前硅铁(tie)周(zhou)产量约9.75万吨,环比(bi)基本(ben)持平,未来难有持续大幅下降,供应减量对价格驱动逐渐减弱。
从目前基(ji)本面的趋势来看,基本维持较(jiao)为稳定的状态,依然(ran)呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出,地产国内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看,6月开始(shi),外需和地产压力进一步提升,有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势,可能反(fan)应了这种预期。
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1、后续如何演绎👞👿🍒🍅🥻?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放前🍄👿👡,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍍🍏💟,维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移🥾,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望💖👡💝🍒💛、被动跟随策略,而非主动流入💞🍇👿👿;三是除了内需下滑担忧加剧外👜💔🩰🍅,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋👿🧄。
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