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(1)供应上看(kan),新疆大厂部分产能(neng)复(fu)产,其余产能在优惠电价下(xia)之后(hou)也存在复产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高,主要(yao)以大型炉为主,部分(fen)硅厂拥(yong)有自备电或绿电,成本(ben)较低,三季(ji)度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临(lin),且有新产能投放,产量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷,丰水期复(fu)产程度预计不及去(qu)年同期。供(gong)应端整体来看,三(san)季度供(gong)应压力加大,下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况(kuang)。
从公司整体收入表现来看,2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元,表现出持续增长😈🥝🩳。
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1、🏮行业配置层面,相较(jiao)于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来(lai),分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan),【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值,除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后(hou)续(xu)建议关注半导体(ti)、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等(deng)板块的(de)轮动机会;而另一(yi)方面,资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后,也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期(qi)风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。
2、景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同(tong)比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。
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