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2025-07-03 18:35:02 作者:秦瑞沁

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善,使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能,半年报披(pi)露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压,但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平,资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了(le)今年的赚钱效应,这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件(jian),类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan),7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、6月重要政策梳理:据不完全统计🥦🥦💟🍉,截止6月25日,6月重要政策约148个🍈🍎🍓。具体来看🥔🩲,1)总量政策方面💟🍌💌,促消费相关政策延续发力🧡🍈🍎🩱;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日💋💝,在陆家嘴金融论坛上🩲🌽👞,央行🍒,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面,6月围绕新质生产力,数字经济👿💟🥻🍅,整治内卷等政策持续发布。

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