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2025-07-03 18:20:35 作者:黄子泉

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风格层面,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性(xing)方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对均衡。

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