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2025-07-02 03:15:21 作者:庄梦艺

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天天狠天天透天天伊人 ,⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路:风格方面🍎,7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主🎒👡💔,成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看🥻🩰😻👢,近十年7月市场风格(ge)相对均衡🍆🩲💝💛,大盘风格略占优👜🍅🍌。第二💛🤍🍍,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有(you)扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后💋💖👚,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面🥻,展望7月份🍅,中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰💗,超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)👙💝。我们参考工业企业盈利💋、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力🌽、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)🥝🍎🍋、国(guo)防军工💯🍌、有色金属(工业金属🥬🍄💗、贵金(jin)属👠👠🥝、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融🤬、国防军工、创新(xin)药。

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