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2025-06-27
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记者注意到,已有保险资管公司提出,将(jiang)推(tui)动第三方业务发(fa)展。人保资产在(zai)2025年工作会议上提出,将转变发展理念,着力推(tui)动第三方业(ye)务转型,推动业务结构持续优化,经(jing)营质效稳步提升,发展基础持续夯实。
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欧美日韩一区二区精品视频在线观看行业配置:维持哑铃配置思(si)路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在(zai)通胀尚(shang)未回归(gui),价(jia)格(ge)低(di)位运行的背景下,前(qian)端的收入和(he)利润难(nan)以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升,享(xiang)受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下,关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属;预期走出(chu)底(di)部,高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注(zhu)存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面,货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性,小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强,24/6剩余流(liu)动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股(gu)权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升,截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性,当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(ban)(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控,包括电子(算力(li)、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数据库、操作系(xi)统)、能源化工(新疆煤化工(gong)+新(xin)材料)、通信(算力(li)服务+卫星(xing)通信)。。
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