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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥦。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍊🥑,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视😠🌽。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对👙🧡💘。
91啦丨国产丨精品|综合 A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)(lou)市、股市與供給(gěi)(gei)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què),AI引領(lǐng)的創(chuàng)新(xin)週(zhou)期、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得(de)重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的(de)投資筴畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。胡塞武装高超音速导弹再袭以色列 建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季,更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易(yi),同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公(gong)司,品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议(yi)开始(shi)重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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