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精品一区二区在线 分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you),美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港(gang)股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破(po)灭,港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年(nian)A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏(zou)和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对(dui)港股(gu)走强,但短期概率不大(da)。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若(ruo)降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能(neng)出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛(lian)。张朝阳退回的Labubu被换无人车但6月13日(ri),以色列突然对伊朗发动空(kong)袭,随后双方展开多轮交火。中东局势(shi)突变(bian),全球大类(lei)资产再受扰动。风(feng)险资产普跌,而石(shi)油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪(xu)遭受冲击之下(xia),也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终(zhong)结的担忧(you)。
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