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这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角:判断中短(duan)期市场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提(ti)升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资(zi)本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面,25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年(nian),宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落,国内政策(ce)对冲重要性(xing)提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况下,宏观(guan)变(bian)化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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