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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏(pian)好,但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股(gu)、港(gang)股指数普(pu)遍回调,避险(xian)情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因(yin)素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来(lai)看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附(fu)近(jin),为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对(dui)市场情绪的冲(chong)击(ji)修复(fu)后,风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本(ben)面或增量政策(ce)的持续发力;结构上(shang)来看,前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后,细分赛道快速(su)轮动,部(bu)分获(huo)利盘存在止(zhi)盈(ying)需求。
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