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2025-06-28
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察(cha),其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长(zhang)的零(ling)部件及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需(xu)要耐心等(deng)待。
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