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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易,同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面:1)A股(gu)建议(yi)关(guan)注(zhu)AI链(lian),算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得(de)重点(dian)关(guan)注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建(jian)议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的(de)配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码,但需(xu)要耐心(xin)等待(dai)。
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