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精品一区二区在线 分化中的收敛:通(tong)胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现更为(wei)强势(shi),AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后,核(he)心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港(gang)股(gu)21年全年净利润(run)增速(su)21%,通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看,关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延(yan)后,海(hai)外(wai)流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。A股开盘:三大指数集体低开,稀土永磁、汽车拆解、减速器、IP经济、短剧概念走弱東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi),4月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)的主線(xiàn),短期來看,“電(diàn)風(fēng)扇”式的主(zhu)題(tí)輪(lún)動(dòng)行情仍(reng)將(jiāng)持續(xù)。在(zai)此(ci)期間(jiān),把握高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益(yi)的關(guān)鍵(jiàn)。
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