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2025-06-28
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②分化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die),噹(dāng)前關(guān)註通脹(zhang)迴歸節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息(xi)預(yu)期變(biàn)化;
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🍑,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍒;
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债券指数化投资时代正在加速而来👅🌽。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后👙🥔👞,债券ETF有望再次迎来新品。据悉,多家基金公司厉兵秣马👢🧡🍍🤬,即将上报首批科创债ETF💝。此外👗🍄🍉💗,债券ETF总规模突破3000亿元,迭创新高。随着债券创新品种的持续推出,债券市场有望吸引更多资金入市,助力实体经济发展💋🥥🍒。
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自去年8月以来,日本央行每季度(du)减少4000亿日元购债。按此计划,到2026年(nian)第一季度,月度购债规模将较QT启动前的(de)约(yue)6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露,6月(yue)会议的关键焦点是明年3月之(zhi)后的缩减节奏,央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半,即每季度减少2000亿日元(yuan)购债。
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响,短期休整的核心,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降👿🍌👠。我们继续提示💔🎒💯,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥬👿。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🍓🥒。
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受外围(wei)局势骤变影(ying)响,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震(zhen)荡走低,成份股跌(die)多涨少,共计(ji)8股逆市上涨,其中四方精创(chuang)领涨(zhang)5%,恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平(ping)、恒(heng)银股份(fen)等(deng)跌超6%。。
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