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2025-06-29
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汇率波动风险(xian)亦不容忽(hu)视。2024 年,公司外汇亏损达(da) 649.4 万元,同比(bi)增幅高达 301.11%,凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响。
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今年以来港股表(biao)现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股(gu)消费+制造+周期(qi),港(gang)股更(geng)偏科技互(hu)联(lian)网,受价格下行的影响较小。2、估值:从估值绝对水(shui)平(ping)和估值历史分位来看,港股较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构(gou)化程度更深,外资占(zhan)比更高。美(mei)国(guo)债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股(gu)市场(chang)。今年以来南向资金日均净(jing)流入61亿元,去年全年日均净流入仅(jin)30亿元(yuan)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜👠👚,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍄🍉🍏,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🌽👝🥭👞,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👿🍌🍊💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前💖👛,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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然而,市场参与者已习惯了波动👠,而当冲突降级的言论开始出现时,与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论从日内还是收盘来看🥦🎒👢,都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略,持有波动率资产可能继续令人失望👠。。
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