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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易(yi),同时(shi)警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来(lai)价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可(ke)能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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