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摩根士丹利基金(jin)表(biao)示,当前全球仍然处于降息的大周期中,如果(guo)财政政策力度足够或资本市场处于低(di)位,股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为,从产业逻辑看,接下来有三个方向值得重视:一是科技成长。过去(qu)一段时(shi)间科技较为低迷,主要是(shi)风险偏好未能持续提升,同时算力(li)等(deng)未来需求受到质疑,估值回落到(dao)低位(wei),AI为长期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包(bao)括(kuo)高端机械(xie)、汽车(che)、军工甚至医药等(deng),其中(zhong)优质的公司需要重视;三是新消(xiao)费,部分公司不(bu)但牢牢占(zhan)据国内(nei)市场主导地位,海(hai)外市场拓展也极为顺利,成为上市公(gong)司业绩(ji)的新增长(zhang)点。
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