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2025-06-27
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日本:短期谨慎,但(dan)政策逆风过后,仍值(zhi)得关注。逆风因素(su):(1)弱美元,对以海外营(ying)收为主(zhu)的日本市场有所压制;(2)整体尚未看(kan)到全球风险偏好的明显催化,而日本(ben)是全球(qiu)弹(dan)性(xing)最大的市场之一;(3)政治层(ceng)面(mian)上,石破(po)茂(mao)**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数(shu)据尚未出现明显改善。但整体而(er)言,日本(ben)目前估(gu)值仅为历(li)史中性水平,相对估值仍有(you)吸(xi)引力。此外,随着日本走(zou)出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看(kan)好日本市场,建议关注投资(zi)机会(详见《全球研(yan)究:百(bai)年变局投哪里?全球权益市场(chang)的特性与共性》)。
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