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2025-06-27
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中善(shan)資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū),基石投資(zi)者(zhe)包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象:“海天味業(yè)作(zuo)爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu),此(ci)次赴港上市被市(shi)場(chǎng)高度看好(hao),投資者信心充足。”
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中善资本董事长梁潇指出👡,基石投资者包揽50%份额属合理现象:“海天味业作为A股绩优龙头💋👄,此次赴港上市被市场高度看好🥻😈,投资者信心充足🍇🍅💞👝。”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀,实际利率下(xia)行与资产价(jia)格(ge)上行**借(jie)贷(dai)需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显著修复(fu)之前,仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。
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3、供(gong)應(yīng):本週箇(gè)彆(biè)尿素裝寘故障短停,堦(jiē)段性影響(xiǎng)尿素日産(chǎn)水平(ping),但整體(tǐ)(ti)不改尿素高供應(ying)狀(zhuang)態(tài)。截(jie)至6月13日,尿素(su)行業(yè)日産(chan)量20.74萬(wàn)噸(dūn),較(jiào)上週五的19.87萬噸提陞(shēng)4.38%。下週計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jiǎn)脩(xiū)較少,預(yù)計尿素日(ri)産仍將(jiāng)維(wéi)持20.5萬(wan)噸以上波動(dòng),供應壓(yā)力(li)依舊(jiù)偏高。
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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护,该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表💖🌽💔、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🩲🥕。
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