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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五(wu)A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东(dong)局(ju)势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风(feng)险溢价来(lai)看,在中美(mei)谈判利好预期下(xia),本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后,风险溢价进一步下行还(hai)需要经(jing)济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发力;结构上(shang)来看,前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部(bu)分(fen)获利盘存在止盈需求。
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