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2025-06-28
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可能会有一些投资者(zhe)会有(you)疑虑,在政(zheng)策有效对冲前,经济年中(zhong)大概率仍将有下行,这可能也会(hui)加大了市场的调整风(feng)险。我认为像去年年中那样指数级(ji)别的调整大概率不会(hui)发(fa)生,或者(zhe)说可能只会在某一些传统强周期板块中发生,但因为有上述我(wo)们的(de)几方面结论,市场流动性或(huo)将较为充裕,随着经济底部(bu)逐(zhu)步探明,市场(chang)机(ji)会可能将越来(lai)越多。
欧美日韩国产综合视频在线看 可能会有一(yi)些投资者会有疑虑,在政策有效对(dui)冲前,经济年中大概率仍将有下行,这可(ke)能也会加大了市场的调整风险。我认(ren)为像去年年中那样(yang)指(zhi)数级别(bie)的(de)调(diao)整大概率不会发生,或者说可(ke)能只会在某一些传统强周期(qi)板块中发生,但因为有上述我们的几方面结论,市场流动性或将较为充裕,随着经济底部逐步探明,市场机会可能将越来越多(duo)。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切(qie)低节奏是(shi)获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例,近(jin)期(qi)板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量,板块演(yan)绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出(chu)海进入商业(ye)收获(huo)期,板块中枢上移,基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下,部分资(zi)金逐渐选择止(zhi)盈。同时,新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落,表明资金开始(shi)流出,选择性价(jia)比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出,部(bu)分(fen)资金已(yi)经有(you)意愿进行(xing)高切低。
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