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2025-06-27

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   亚洲精品久久国产精品 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥭👞,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👜,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🌽👚🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🍅🍇,结构上电力设备领涨🩱💘👚,此外有色金属👝🍏🥿、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜🥕🍋,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🥾🩲🥿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅🥑🍌,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖😻🍅,是21年A、H行情分化的重要原因之一💘。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍑👿,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💗💛,但短期概率不大🍄💔🥥。此外👠🧡,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后💛💋😠👠,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。A股开盘:三大指数集体低开,稀土永磁、汽车拆解、减速器、IP经济、短剧概念走弱東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi),4月以(yi)來(lái)的(de)反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)(que)的主(zhu)線(xiàn),短期來看,“電(diàn)風(fēng)(feng)扇”式的主題(tí)輪(lún)(lun)動(dòng)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期間(jiān)(jian),把(ba)握高低切換(huàn)(huan)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收(shou)益的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)。
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