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建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品;2)港股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下,港股是(shi)全球的风险资产的(de)避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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