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久久精品国产91久久综合麻豆自制
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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥾👙💋🍌,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬👚💘💛,牛市上半场是金融再通胀🌽,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞👝,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚😠,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻💛🌽。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝💯👘,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟💋🧡,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖🥬,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍉,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆👢。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是(shi)获取超额收益(yi)的关(guan)键,而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创(chuang)新药为例,近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑,但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性(xing)加(jia)速的重要力量(liang),板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排(pai)套利标(biao)的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看,我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期,板(ban)块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时(shi),新消费板块的成交(jiao)额占比也从高(gao)位回落,表明资金开始流出,选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。。
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