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2025-06-28
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恒生科技指数当前估值(zhi)水平处(chu)于历史低位,具备较强的估值修复潜力(li)。随着南向资金持续(xu)加(jia)仓,2025年1月(yue)单月净买(mai)入额突破(po)1250亿港元,创下近四年(nian)新高,市场流动性得到明显改善。
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行業(yè)配寘(zhi)上,適(shì)度(du)均衡配寘,建議(yì)關(guān)(guan)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬(ying)件)、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)。主題(tí)方麵(miàn),建(jian)議(yi)關註:自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等(deng)。
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一是自由现金流产品。数据显示👙👜🍑,71只新成立的ETF中有21只为自由现金流产品,发行规模达到123.48亿元😡💞🍎,在整体308.54亿元规模中占比达到40%🥥。21只ETF集中在20家公募基金公司中,以大中型机构为主💔,既有易方达基金、南方基金💓🥻、嘉实基金🎒、广发基金等头部公募🍈,也有摩根基金、华宝基金👛🧄🍓、方正富邦基金等中小公募。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🥥。之所以这样💓💔,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同🍋🍓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落💞💋😠👗,国内政策对冲重要性提升🍅🍑🥝🤍;2026年重点看供需格局改善🥔🥻💘🍒👚。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍇🍈💛。这种情况下🥒,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦👚🍅💖。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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从时(shi)间成本及行情(qing)波段视角看,当(dang)前(qian)创新药(yao)、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复,以及AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够(gou)看出(chu),部分资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技领域(yu)机会。。
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