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摩根士丹利基金(jin)表示,当前全球(qiu)仍然处于降息的大周期(qi)中,如果(guo)财政政策力度(du)足够(gou)或资本市场处于(yu)低(di)位,股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认(ren)为,从产业逻(luo)辑看,接下来有三个方向值得(de)重视:一是科技成长(zhang)。过(guo)去一段(duan)时间科技较(jiao)为低迷(mi),主要(yao)是(shi)风险偏好未能持续提升,同时算(suan)力等未来(lai)需求受到质疑,估值回落到低位,AI为长期趋势,产业(ye)逻辑强;二(er)是中国制造(zao),包括高端(duan)机械、汽车、军工甚至医药(yao)等,其中优质的公司需要重(zhong)视;三是新消费,部分公司不但牢牢占据国内市场主(zhu)导地位,海(hai)外(wai)市场拓(tuo)展也极为顺利,成为上市公(gong)司业绩的新(xin)增长点。
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