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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结构(gou)。本周五A股(gu)、港股指(zhi)数(shu)普遍回调,避险情绪推(tui)升能源(yuan)、贵金属、军(jun)工上(shang)涨,但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来(lai)看,在中美(mei)谈判利(li)好预期下,本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近(jin),为今年4月以(yi)来的最低(di)水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来(lai)看,前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续提升(sheng)后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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