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2025-06-27
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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。
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