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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其(qi)中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司(si),品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上(shang)的(de)选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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