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2025-06-27
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久久99国产成人欧美另类综合视频分化中的(de)收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua),尤其港(gang)股表现更(geng)为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌,恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力(li)设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若(ruo)价(jia)格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若降息时点(dian)持(chi)续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。。
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