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1)中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港(gang)股指(zhi)数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金属、军(jun)工(gong)上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险(xian)溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期下(xia),本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后(hou),风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政策(ce)的持(chi)续发力;结构上来看,前(qian)期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提(ti)升后(hou),细分赛道快速轮动,部(bu)分获利盘存在止(zhi)盈需求(qiu)。
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