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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报(bao)季,更(geng)加注(zhu)重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi),同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确(que),建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码,但(dan)需要耐心等(deng)待。
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