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建议在6~8月的半年(nian)报季,更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链(lian),算力(li)供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁(lin)等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持(chi)续跟(gen)踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司,以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化(hua)的(de)背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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