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2025-06-27
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本週(6月9日至13日),A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè),成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元。A股(gu)指數(shù)方麵(miàn),本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%,滬(hù)指小幅下跌0.25%,深證成指下跌0.6%,北證50下跌(die)3.11%。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起,多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动(dong)乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行,供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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政策面(mian)上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新(xin)药研发资金需求大、周期长、失败(bai)率高,每年的医保谈判虽然使(shi)创新药进入医保目录提速,但(dan)医药支付能力也面临挑战。此外,很多靶点的同(tong)类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应,但不会产生持久影响👞💯🍆,除非有某些特殊原因👚。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快就会消散’。”。
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