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91啦丨国产丨精品|综合
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2025-06-28
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🥑🍏🍅😡、A股和港股方面👗🥥,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益🍈👚。2)原油而言👅,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上😈👗🍇👠,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍍🌽,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍎👄,年内金价或仍有新高可能🍌🍉💝👡。
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经济:我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日(ri)本的关税或能(neng)一定(ding)程度的减免,给日本GDP带来的(de)拖累或(huo)在(zai)0.3-0.4个百分点左右,在此背景下2025年全年或(huo)能实(shi)现1%附近的(de)增速。下(xia)半年日本经济或是(shi)温(wen)和复苏的节奏,下半年若能实(shi)际工资同比转正,则能带来实际消费的增加;人手(shou)不足背景(jing)下日本企业或继续(xu)扩大设备投(tou)资。但在关税的影响,日(ri)本的净(jing)出口或存在较**动(dong),存(cun)在压制(zhi)GDP的可能性。
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